大力清欠 适度举债 稳健用资 持续发展
资金是企业生存和发展的财力保障，常常被比作企业的血液。资金部作为安装公司的资金管理部门，在这冬阳淡淡的日子里，倍感责任重大，如履薄冰。为此，资金部拟以大力清欠为主，适度举债为辅，稳健用资，为公司的持续发展奠定基础。
改善公司的资金状况必须清欠，清欠则必须强化管理与对外联络并重。拖欠工程款是长期制约公司资金状况根本好转的主要因素，虽然有其外在原因，但公司内部管理不善亦难辞其咎。清欠首先要求各层面管理人员要有强烈的清欠意识和一定的理财水平，真正树立“理债就是理财，催收就是创收，清欠就是经营”的观念，统一认识，才能令行禁止。其次，清欠要组织得当，分工协作，责任明确。项目经理是清欠工作的第一责任人，并且终身负责，即使另行任用，其利益也应与其责任项目的清欠工作挂钩。清欠责任人变更（如移交资金部或上级单位）必须正式办理交底工作，如果已经导致公司权力丧失或利益受损，须严格进行责任追究。同时，资金部跟踪各项目的动态信息，收集资料并建立清欠档案，如施工合同、垫资协议、变更签证、竣工核验单、工程结算、财务数据及业主资信、财务现状等。再次，清欠工作要决策果断，措施到位，切不可迁就其他而贻误战机。最后，避免新欠，要从项目评估、合约谈判抓起，从项目策划到竣工结算实行全过程控制。
适度举债是保障公司资金供给的途径之一，但须以净收益大于融资成本为前提，而公司拖欠款数额巨大，历时已久，不下大力将难解此结，资金赖以借款必得不偿失。民间有言：“冷在风上，穷在债上”，所以举债必须适度。
稳健用资是要防范资金的风险。内部银行的目标正是集中资金，稳健运营，实现规模效益，它是以市场机制为核心理念的项目法施工的产物，这与以计划手段为主导思想的全面预算化管理恰好取长补短，相辅相成，尤其是集中管理，以收定支的原则，必须长期坚持。
纳税核算是资金部的另一项重要工作。缓税虽能暂时减轻资金压力，但迟早是要归还的。关注国家税收政策的调整，充分利用现有政策，是资金部下一步的重要任务之一。
只要肯付出，我坚信安装公司的资金工作必将迎来盎然春意。